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アクサ・インベストメント・マネージャーズ

アクサ世界株式ファンド

基準価額
13,515
50(+0.37%)

アクサ世界株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 38.91%(424位)
純資産額 3500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.847%
実質信託報酬 年率1.017%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の上場株式にアクティブに投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 主としてあらゆる時価総額規模の企業やあらゆるセクターの世界の株式や株式関連証券に投資します。

3. 人口動態の変化やテクノロジーの発展等が引き起こす世界的な長期的構造変化に着目します。この構造変化から将来の経済の中心となる長期的な投資の着目点を発掘します。

4. 長期的投資の着目点に沿った成長性の高い企業を見出します。この成長性の高い企業のうち、更に、中長期での成長力、市場での競争優位性などを勘案して、確信度に基づいて銘柄を選択します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/10/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.43%
(961位)
6.52%
(868位)
38.91%
(424位)
10.44%
(603位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.26
(799位)
15.54
(860位)
14.21
(730位)
15.74
(484位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.32
(-位)
0.41
(-位)
2.73
(-位)
0.66
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アクサ世界株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アクサ・インベストメント・マネージャーズ
会社概要 -
取扱純資産総額 0億円
設立 2000年06月

口コミ・評判

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