投信銘柄詳細 - 世界三資産バランスファンド

世界三資産バランスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
522 円(-2.48 %)
純資産 18,320 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,753 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
56 百万円 6 円(12 %)
前月解約額 前々月比
401 百万円 -34 円(-8 %)

世界三資産バランスファンドの特色

安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)※1を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国のREITの三資産を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲイの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
●安定した利子収入を確保できる世界の債券をベースに、世界の好配当利回り株、高水準の配当収益の期待できる世界のREITへ概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資します。

分配金履歴

2017/11/1515 円
2017/10/1615 円
2017/09/1515 円
2017/08/1515 円
2017/07/1815 円
2017/06/1515 円
2017/05/1515 円
2017/04/1715 円
2017/03/1515 円
2017/02/1515 円
2017/01/1615 円
2016/12/1515 円
2016/11/1515 円
2016/10/1715 円
2016/09/1515 円
2016/08/1515 円
2016/07/1515 円
2016/06/1515 円
2016/05/1615 円
2016/04/1515 円
2016/03/1515 円
2016/02/1515 円
2016/01/1515 円
2015/12/1515 円
2015/11/1615 円
2015/10/1515 円
2015/09/1515 円
2015/08/1715 円
2015/07/1515 円
2015/06/1515 円
2015/05/1515 円
2015/04/1515 円
2015/03/1615 円
2015/02/1615 円
2015/01/1515 円
2014/12/1515 円
2014/11/1715 円
2014/10/1515 円
2014/09/1615 円
2014/08/1515 円
2014/07/1515 円
2014/06/1615 円
2014/05/1515 円
2014/04/1515 円
2014/03/1715 円
2014/02/1715 円
2014/01/1515 円
2013/12/1615 円
2013/11/1525 円
2013/10/1525 円
2013/09/1725 円
2013/08/1525 円
2013/07/1625 円
2013/06/1725 円
2013/05/1525 円
2013/04/1525 円
2013/03/1525 円
2013/02/1525 円
2013/01/1525 円
2012/12/1725 円
2012/11/1525 円
2012/10/1525 円
2012/09/1825 円
2012/08/1525 円
2012/07/1725 円
2012/06/1525 円
2012/05/1525 円
2012/04/1625 円
2012/03/1525 円
2012/02/1525 円
2012/01/1625 円
2011/12/1525 円
2011/11/1525 円
2011/10/1725 円
2011/09/1525 円
2011/08/1525 円
2011/07/1525 円
2011/06/1525 円
2011/05/1625 円
2011/04/1525 円
2011/03/1525 円
2011/02/1525 円
2011/01/1725 円
2010/12/1525 円
2010/11/1525 円
2010/10/1525 円
2010/09/1535 円
2010/08/1635 円
2010/07/1535 円
2010/06/1535 円
2010/05/1735 円
2010/04/1535 円
2010/03/1635 円
2010/02/1635 円
2010/01/1935 円
2009/12/1635 円
2009/11/1935 円
2009/10/1635 円
2009/09/1535 円
2009/08/1735 円
2009/07/1535 円
2009/06/1535 円
2009/05/1535 円
2009/04/1535 円
2009/03/1635 円
2009/02/1635 円
2009/01/1535 円
2008/12/1535 円
2008/11/1735 円
2008/10/1535 円
2008/09/1635 円
2008/08/1535 円
2008/07/1535 円
2008/06/1635 円
2008/05/1535 円
2008/04/1535 円
2008/03/1735 円
2008/02/1540 円
2008/01/1540 円
2007/12/1740 円
2007/11/1540 円
2007/10/1540 円
2007/09/1840 円
2007/08/1540 円
2007/07/1740 円
2007/06/15300 円
2007/05/1540 円
2007/04/1640 円
2007/03/1540 円
2007/02/1540 円
2007/01/1540 円
2006/12/15450 円
2006/11/1540 円
2006/10/1630 円
2006/09/1530 円
2006/08/1530 円
2006/07/1830 円
2006/06/1550 円
2006/05/1530 円
2006/04/1730 円
2006/03/1530 円
2006/02/1520 円
2006/01/1920 円
2005/12/15150 円
2005/11/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.59 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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