投信銘柄詳細 - 野村日本不動産投信

野村日本不動産投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
638 円(-8.14 %)
純資産 63,426 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,409 -9 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
90 百万円 -24 円(-21 %)
前月解約額 前々月比
2,052 百万円 -38 円(-2 %)

野村日本不動産投信の特色

ファンドの目的
J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)※1を実質的な主要投資対象※2とします。
■投資方針
●J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。
◆銘柄の選定にあたっては、運用の効率性の観点から、時価総額比の相対的に低い銘柄については投資を行なわない場合があります。
◆新規上場および廃止等に伴う銘柄の見直しは適宜行ないます。
●J-REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/06/1520 円
2017/05/1520 円
2017/04/1720 円
2017/03/1520 円
2017/02/1520 円
2017/01/1620 円
2016/12/1520 円
2016/11/1520 円
2016/10/1720 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円
2016/07/1520 円
2016/06/1520 円
2016/05/1620 円
2016/04/1520 円
2016/03/1520 円
2016/02/1520 円
2016/01/1520 円
2015/12/1520 円
2015/11/1620 円
2015/10/1520 円
2015/09/1520 円
2015/08/1720 円
2015/07/1520 円
2015/06/1520 円
2015/05/1520 円
2015/04/1520 円
2015/03/1620 円
2015/02/1620 円
2015/01/1520 円
2014/12/1520 円
2014/11/1720 円
2014/10/1520 円
2014/09/1620 円
2014/08/1520 円
2014/07/1520 円
2014/06/1620 円
2014/05/1520 円
2014/04/1520 円
2014/03/1720 円
2014/02/1720 円
2014/01/1520 円
2013/12/1620 円
2013/11/1520 円
2013/10/1520 円
2013/09/1720 円
2013/08/1520 円
2013/07/1620 円
2013/06/1720 円
2013/05/1520 円
2013/04/1520 円
2013/03/1520 円
2013/02/1520 円
2013/01/1520 円
2012/12/1720 円
2012/11/1520 円
2012/10/1530 円
2012/09/1830 円
2012/08/1530 円
2012/07/1730 円
2012/06/1530 円
2012/05/1530 円
2012/04/1640 円
2012/03/1540 円
2012/02/1540 円
2012/01/1640 円
2011/12/1540 円
2011/11/1540 円
2011/10/1740 円
2011/09/1540 円
2011/08/1540 円
2011/07/1540 円
2011/06/1540 円
2011/05/1640 円
2011/04/1540 円
2011/03/1540 円
2011/02/1540 円
2011/01/1740 円
2010/12/1540 円
2010/11/1540 円
2010/10/1540 円
2010/09/1540 円
2010/08/1640 円
2010/07/1540 円
2010/06/1540 円
2010/05/1740 円
2010/04/1540 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1940 円
2009/12/1640 円
2009/11/1940 円
2009/10/1640 円
2009/09/1540 円
2009/08/1720 円
2009/07/1520 円
2009/06/1520 円
2009/05/1520 円
2009/04/1520 円
2009/03/1620 円
2009/02/1620 円
2009/01/1520 円
2008/12/1520 円
2008/11/1720 円
2008/10/1520 円
2008/09/1620 円
2008/08/1520 円
2008/07/1520 円
2008/06/1620 円
2008/05/1520 円
2008/04/1520 円
2008/03/1720 円
2008/02/1520 円
2008/01/1520 円
2007/12/1720 円
2007/11/1520 円
2007/10/1520 円
2007/09/1820 円
2007/08/1520 円
2007/07/1720 円
2007/06/1520 円
2007/05/1520 円
2007/04/16520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.91 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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