投信銘柄詳細 - 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ

最大下落率
(過去6ヶ月)
866 円(-7.68 %)
純資産 2,473 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,190 -142 円(-1.94 %)
前月設定価格 前々月比
239 百万円 -249 円(-51 %)
前月解約額 前々月比
143 百万円 133 円(1,330 %)

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコの特色

 米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を投資対象とする。米ドル建て資産について、原則、米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。
 販売会社は野村証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/05/2540 円
2017/04/2540 円
2017/03/2740 円
2017/02/2740 円
2017/01/2540 円
2016/12/2640 円
2016/11/2540 円
2016/10/2540 円
2016/09/2640 円
2016/08/2560 円
2016/07/2560 円
2016/06/2760 円
2016/05/2560 円
2016/04/2560 円
2016/03/2560 円
2016/02/2560 円
2016/01/2560 円
2015/12/2560 円
2015/11/2560 円
2015/10/2660 円
2015/09/2560 円
2015/08/2560 円
2015/07/2760 円
2015/06/2560 円
2015/05/2560 円
2015/04/2760 円
2015/03/2560 円
2015/02/2560 円
2015/01/2660 円
2014/12/2560 円
2014/11/2560 円
2014/10/2760 円
2014/09/2560 円
2014/08/2560 円
2014/07/2560 円
2014/06/2560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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