投信銘柄詳細 - 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
605 円(-23.79 %)
純資産 67,487 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
1,938 -3 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
1,705 百万円 -967 円(-36 %)
前月解約額 前々月比
1,959 百万円 -215 円(-10 %)

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
1.主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の 獲得をめざします。
● 世界の資源株への投資は、米ドル建てで行ないます。
● 原則として、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)*を利用します
*ADR(米国預託証書)とは、企業の国際的な資金調達を容易にすることなどを目的に、株式の代わりに発行される有価証券(証書)です。
ADRは米ドル建てであり、ニューヨーク証券取引所などで株式と同様に取引ができます。
2.資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益) などの享受が期待できます
● 資源国通貨は、「ブラジルレアル」「南アフリカランド」「オーストラリアドル」の3コースからお選びになれます*。
● 各コースの通貨で為替取引(対米ドル)を行なうことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
3.毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
● 値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
● 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金履歴

2017/06/1920 円
2017/05/1720 円
2017/04/1720 円
2017/03/1720 円
2017/02/1720 円
2017/01/1720 円
2016/12/1920 円
2016/11/1720 円
2016/10/1720 円
2016/09/2020 円
2016/08/1720 円
2016/07/1920 円
2016/06/1720 円
2016/05/1720 円
2016/04/1820 円
2016/03/1720 円
2016/02/1720 円
2016/01/1840 円
2015/12/1740 円
2015/11/1740 円
2015/10/1970 円
2015/09/1770 円
2015/08/1770 円
2015/07/17100 円
2015/06/17100 円
2015/05/18100 円
2015/04/17100 円
2015/03/17100 円
2015/02/17100 円
2015/01/19100 円
2014/12/17100 円
2014/11/17100 円
2014/10/17100 円
2014/09/17100 円
2014/08/18100 円
2014/07/17100 円
2014/06/17100 円
2014/05/19100 円
2014/04/17100 円
2014/03/17100 円
2014/02/17100 円
2014/01/17100 円
2013/12/17100 円
2013/11/18100 円
2013/10/17100 円
2013/09/17100 円
2013/08/19100 円
2013/07/17100 円
2013/06/17100 円
2013/05/17100 円
2013/04/17100 円
2013/03/18100 円
2013/02/18100 円
2013/01/17100 円
2012/12/17100 円
2012/11/19100 円
2012/10/17100 円
2012/09/18100 円
2012/08/17100 円
2012/07/17100 円
2012/06/18100 円
2012/05/17100 円
2012/04/17100 円
2012/03/19100 円
2012/02/17100 円
2012/01/17100 円
2011/12/19100 円
2011/11/17100 円
2011/10/17100 円
2011/09/20100 円
2011/08/17100 円
2011/07/19100 円
2011/06/17100 円
2011/05/17100 円
2011/04/18100 円
2011/03/17100 円
2011/02/17100 円
2011/01/1790 円
2010/12/1790 円
2010/11/1790 円
2010/10/1890 円
2010/09/1790 円
2010/08/1790 円
2010/07/2090 円
2010/06/1790 円
2010/05/1790 円
2010/04/1990 円
2010/03/1990 円
2010/02/1790 円
2010/01/1990 円
2009/12/2290 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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