投信銘柄詳細 - インド債券オープン(毎月決算型)

インド債券オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
714 円(-3.79 %)
純資産 20,311 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,935 -52 円(-0.52 %)
前月設定価格 前々月比
7,850 百万円 2,756 円(54 %)
前月解約額 前々月比
60 百万円 -107 円(-64 %)

インド債券オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とします。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。◆インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資します。?米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行います。
重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
特色2:債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。◆インドの公社債を中心に投資を行いますが、流動性・信用力等を考慮し、国際機関債にも投資を行います。※ 外国機関投資家がインドの債券市場においてインド・ルピー建のインドの公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する必要があるほか、投資可能枠等の取引規制があります。
◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/10/1070 円
2017/09/1170 円
2017/08/1070 円
2017/07/1070 円
2017/06/1270 円
2017/05/1070 円
2017/04/1070 円
2017/03/1070 円
2017/02/1070 円
2017/01/1070 円
2016/12/1270 円
2016/11/10100 円
2016/10/11100 円
2016/09/12100 円
2016/08/10100 円
2016/07/11100 円
2016/06/10100 円
2016/05/10100 円
2016/04/11100 円
2016/03/10100 円
2016/02/10100 円
2016/01/12100 円
2015/12/10100 円
2015/11/10100 円
2015/10/13100 円
2015/09/10100 円
2015/08/10100 円
2015/07/10100 円
2015/06/1060 円
2015/05/1160 円
2015/04/1060 円
2015/03/1060 円
2015/02/1060 円
2015/01/1360 円
2014/12/1060 円
2014/11/1060 円
2014/10/1060 円
2014/09/1060 円
2014/08/1160 円
2014/07/1060 円
2014/06/1060 円
2014/05/1260 円
2014/04/1060 円
2014/03/1060 円
2014/02/1060 円
2014/01/1060 円
2013/12/1060 円
2013/11/1160 円
2013/10/1060 円
2013/09/1060 円
2013/08/1260 円
2013/07/1060 円
2013/06/1060 円
2013/05/1060 円
2013/04/1060 円
2013/03/1140 円
2013/02/1240 円
2013/01/1040 円
2012/12/1040 円
2012/11/1240 円
2012/10/1040 円
2012/09/1040 円
2012/08/1040 円
2012/07/1040 円
2012/06/1140 円
2012/05/1040 円
2012/04/1040 円
2012/03/1240 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円
2011/12/1220 円
2011/11/1020 円
2011/10/1120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.82 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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