投信銘柄詳細 - 日本株バリューファンド

日本株バリューファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
856 円(-7.89 %)
純資産 1,680 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,971 22 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
104 百万円 86 円(478 %)

日本株バリューファンドの特色

ファンドの目的
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、合わせて株式の信用取引等を活用することにより、わが国の株式市場全体の上昇・下落に左右されない安定的な収益の確保をめざします。
ファンドの特色
わが国の株式市場全体の上昇・下落に左右されない安定的な収益の確保をめざします。
株式市場全体の上昇・下落の影響を抑えるためにマーケットニュートラル(市場中立)戦略が採られています

分配金履歴

2017/06/1250 円
2016/12/12150 円
2015/06/101,100 円
2014/12/10700 円
2014/06/1050 円
2013/12/10500 円
2007/06/11900 円
2006/12/11150 円
2005/12/122,000 円
2004/06/10600 円
2003/12/10400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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