投信銘柄詳細 - ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs

ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.06 %)
純資産 1,469 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,133 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBsの特色

「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」はG-SIBs(主要各国の中銀、金融監督当局などで構成された金融安定理事会が指定した世界経済に与える影響の大きい銀行)に指定された銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債に投資する。信託財産の成長と収益の確保を目指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月10日まで。

分配金履歴

2017/09/1195 円
2017/03/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.19 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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