投信銘柄詳細 - ダイワJリート・ファンド

ダイワJリート・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,537 円(-8.95 %)
純資産 1,702 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
13,784 -96 円(-0.69 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 -14 円(-70 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -60 円(-95 %)

ダイワJリート・ファンドの特色

ファンドの目的
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
ファンドの特色
1.わが国のリートに投資します。
◆投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。a.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
b.個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。

分配金履歴

2017/05/10150 円
2017/02/10150 円
2016/11/10150 円
2016/08/10150 円
2016/05/10150 円
2016/02/10150 円
2015/11/10150 円
2015/08/10150 円
2015/05/11150 円
2015/02/10100 円
2014/11/10100 円
2014/08/11100 円
2014/05/12100 円
2014/02/10100 円
2013/11/11100 円
2013/08/12100 円
2013/05/10100 円
2013/02/1250 円
2012/11/1250 円
2012/08/1050 円
2012/05/1050 円
2012/02/1050 円
2011/11/1050 円
2011/08/1050 円
2011/05/1050 円
2011/02/1050 円
2010/11/1050 円
2010/08/1050 円
2010/05/1050 円
2010/02/1050 円
2009/11/1050 円
2009/08/1050 円
2009/05/1150 円
2009/02/1050 円
2008/11/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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