投信銘柄詳細 - ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)−

ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)−

最大下落率
(過去6ヶ月)
605 円(-4.68 %)
純資産 77 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,666 -19 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)−の特色

NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)向けの商品。先進国債権と新興国債券に投資する。ファミリーファンド方式。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.60 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.50 %

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