投信銘柄詳細 - 米国バイオ&テクノロジー株オープン

米国バイオ&テクノロジー株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
593 円(-6.67 %)
純資産 3,045 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,073 45 円(0.45 %)
前月設定価格 前々月比
57 百万円 56 円(5,600 %)
前月解約額 前々月比
249 百万円 43 円(21 %)

米国バイオ&テクノロジー株オープンの特色

「米国バイオ&テクノロジー株オープン」は米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジーなどの各分野の企業の株式に投資する。銘柄選定は技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程などに着目。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性などを勘案しポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年4回、3月、6月、9月、12月の9日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年3月16日まで。

分配金履歴

2017/06/0950 円
2015/06/09450 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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