投信銘柄詳細 - ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
301 円(-1.59 %)
純資産 569 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,789 -7 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 26 円(217 %)

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンドの特色

「ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)」は世界各国の株式や債券などに分散投資する。実質的な運用は、マルチアセット戦略において長期の実績をもつアリアンツ・グローバル・インベスターズが行う。

米ドル建ての組み入れ資産において為替ヘッジを行う。

決算は年1回、11月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年11月20日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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