投信銘柄詳細 - イーストスプリング・インド公益インフラ債

イーストスプリング・インド公益インフラ債

最大下落率
(過去6ヶ月)
495 円(-4.19 %)
純資産 17,259 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,965 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
1,020 百万円 507 円(99 %)
前月解約額 前々月比
347 百万円 70 円(25 %)

イーストスプリング・インド公益インフラ債の特色

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」はインドの公益およびインフラ関連の債券に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用する。公益およびインフラ関連事業は、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う電力、水道など(公益関連)、鉄道、道路、港湾、通信など(インフラ関連)の事業を指す。米ドル建て債券に投資を行う場合は実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。市況動向や流動性などの状況に応じ、インドルピー建て債券と米ドル建て債券の投資割合を適宜変更する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、1月10日、7月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年1月10日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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