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野村アセットマネジメント

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

基準価額(2020/08/05)
お気に入り
8,764
6円(+0.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.82%(738位)
  • 純資産額
    32億2300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) フィデリティ ★ ★ ★ -0.83% 5,565
(08/05)
4,300
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 岡 三 ★ ★ ★ -0.78% 7,149
(08/05)
1,150
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース G S ★ ★ ★ -0.95% 5,327
(08/05)
2,227
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -1.19% 8,584
(08/05)
1,873

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」および「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

3. 主要投資対象となる「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」は、純資産総額の90%以上を米ドル建てのハイ・イールド債(ムーディーズ社によるBaa格、もしくはS&P社によるBBB格未満の格付)に投資し、ポートフォリオの平均格付はB格以上とします。

4. 米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -0.82%(738位)
設定年月日 2009/09/09 信託期間 2024/08/26
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 76円
信託報酬 76円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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