野村アセットマネジメント

ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)

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基準価額11/30
9,968
25(+0.25%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 12億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.924%
信託財産留保額 0.40%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 世界各国の金融機関または事業会社等が発行するユーロ建ての期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等(「ハイブリッド証券」)および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、ユーロ建てのハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券を中心に、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。

3. 投資するハイブリッド証券は、取得時においてBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類
設定年月日 2021/05/17
信託期間 2024/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.41%
(895位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.50
(65位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.75
(763位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9719億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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