野村アセットマネジメント

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

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基準価額06/22
16,341
-111(-0.67%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 30.59%(1091位)
純資産額 9億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、フィリピンの企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。

3. MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2010/12/06
信託期間 2024/09/12
ベンチマーク MSCIフィリピン(税引配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCIフィリピン(税引配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.47%
(972位)
6.20%
(1319位)
30.59%
(1091位)
-1.41%
(1058位)
-3.40%
(814位)
7.40%
(218位)
標準偏差
7.47
(521位)
10.64
(708位)
16.49
(724位)
24.44
(699位)
20.75
(505位)
21.80
(234位)
シャープレシオ
0.73
(783位)
0.58
(1075位)
1.86
(936位)
-0.06
(902位)
-0.16
(717位)
0.34
(236位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 370円
信託報酬 280円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 58円
保管費用等 21円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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