みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、フィリピンの企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. ＭＳＣＩ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ Ｉｎｄｅｘ（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、ＮＯＭＵＲＡ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＬＩＭＩＴＥＤに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/12/06 |
| 信託期間 | 2024/09/12 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩフィリピン（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩフィリピン（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.97%
（770位） |
11.85%
（1210位） |
14.47%
（1223位） |
10.21%
（711位） |
2.67%
（943位） |
3.37%
（384位） |
|
標準偏差
|
8.02
（905位） |
16.21
（846位） |
14.08
（707位） |
17.52
（633位） |
22.03
（630位） |
19.50
（298位） |
|
シャープレシオ
|
1.49
（929位） |
0.73
（1129位） |
1.03
（1095位） |
0.58
（665位） |
0.12
（866位） |
0.17
（379位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 371円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 313円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 33円 |
| 保管費用等 | 18円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆8913億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィリピン株ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 13.64% |
9,917
(04/19)
|
659 |
| イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 12.75% |
9,643
(04/19)
|
1,257 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -14.69% |
9,388
(04/19)
|
15,872 |
| 世界フード関連株式オープン（スマートフード） | 野 村 | ★ | 13.64% |
16,290
(04/19)
|
6,809 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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