1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、フィリピンの企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2010/12/06 |
信託期間 | 2024/09/12 |
ベンチマーク | MSCIフィリピン(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIフィリピン(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-8.12%
(1609位) |
1.69%
(1532位) |
4.58%
(1396位) |
5.61%
(837位) |
1.11%
(991位) |
1.76%
(417位) |
標準偏差
|
13.88
(1206位) |
16.09
(1152位) |
16.76
(902位) |
18.16
(683位) |
22.23
(652位) |
19.64
(301位) |
シャープレシオ
|
-0.59
(-位) |
0.10
(-位) |
0.27
(-位) |
0.31
(-位) |
0.05
(-位) |
0.09
(409位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 371円 |
---|---|
信託報酬 | 313円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 33円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィリピン株ファンド | CAM | ★ ★ ★ | 5.04% |
9,911
(07/02)
|
676 |
イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ | 5.87% |
9,710
(07/02)
|
1,208 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 0.86% |
9,935
(07/02)
|
16,328 |
世界フード関連株式オープン(スマートフード) | 野 村 | ★ | 14.42% |
16,965
(07/02)
|
6,810 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|