1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/11/05 |
信託期間 | 2024/08/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界優先証券<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
6.89%
(92位) |
13.77%
(60位) |
29.09%
(45位) |
11.45%
(185位) |
11.54%
(38位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.44
(26位) |
3.96
(381位) |
6.13
(240位) |
9.68
(634位) |
11.39
(630位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
15.56
(-位) |
3.47
(-位) |
4.74
(-位) |
1.19
(-位) |
1.02
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 62円 |
---|---|
信託報酬 | 56円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
世界標準債券ファンド(1年決算型)(ニューサミット(1年決算型)) | 日 興 | - | 11.95% |
13,862
(07/02)
|
282 |
グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコース | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.75% |
11,133
(07/02)
|
33,208 |
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 日 興 | ★ ★ ★ | 13.91% |
23,775
(07/02)
|
64,509 |
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ | 13.84% |
13,002
(07/02)
|
24,925 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|