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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

日本・小型株・ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

20,318
-16円(-0.08%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    20.18%(148位)
  • 純資産額
    31億3000万円

日本・小型株・ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2020年06月10日 基準
2020年12月30日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 情報サービス 2.78
2 電子機器・部品 2.49
3 化学 2.21
4 化学 2.16
5 事業サービス 2.15
6 インターネット 2.10
7 精密機器 2.04
8 情報サービス 2.02
9 情報サービス 1.98
10 金属製品 1.96
11 情報サービス 1.86
12 情報サービス 1.75
13 インターネット・通販 1.67
14 ソフトウェア 1.61
15 情報サービス 1.58
16 商社・卸売 1.56
17 商社・卸売 1.55
18 その他製品 1.49
19 機械 1.47
20 インターネット 1.46
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 サービス業 2.70
2 化学 2.40
3 精密機器 2.30
4 ガラス・土石製品 2.20
5 情報・通信業 2.20
6 金属製品 2.20
7 化学 2.20
8 小売業 2.10
9 情報・通信業 2.00
10 情報・通信業 2.00
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 69.94% 17,303
    (01/27)
    44,905
    Jオープン(店頭・小型株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 22.34% 21,704
    (01/27)
    6,355
    ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 25.35% 26,422
    (01/27)
    6,699
    新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ ★ 22.90% 45,385
    (01/27)
    35,519
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