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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

日本・小型株・ファンド

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
20,011
67円(+0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    28.95%(39位)
  • 純資産額
    33億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM新興企業日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ 26.41% 18,761
(10/28)
15,473
DIAM成長株オープン(出世株) AM-One ★ ★ ★ 21.58% 22,078
(10/28)
5,303
JPM日本中小型株ファンド JPモルガン ★ ★ ★ ★ 25.80% 19,360
(10/28)
1,630
JPM中小型株オープン JPモルガン ★ ★ ★ ★ 26.37% 15,307
(10/28)
15,383

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の小型株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2. 小型株式の中から、『成長性が高いと判断される銘柄』を綿密な企業調査により厳選して投資します。

3. RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。

4. 目標株価への到達もしくは接近、ファンダメンタルズの変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 28.95%(39位)
設定年月日 2000/03/31 信託期間 2024/12/10
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 142円
信託報酬 131円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/04

    年間分配金のランキングで1位なので、目につきました。基準価額も2万円超だし、分配金高いし、この投信いいのかも。分配金毎年こんなに出るのかが心配だけど。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 79.33% 15,523
(10/28)
32,976
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 34.79% 24,267
(10/28)
7,510
Jオープン(店頭・小型株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 30.41% 19,683
(10/28)
6,047
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ 27.82% 38,871
(10/28)
34,568

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