組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/03/31 |
| 信託期間 | 2024/12/10 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.70%
（492位） |
1.00%
（537位） |
14.44%
（576位） |
10.46%
（517位） |
13.70%
（469位） |
8.86%
（262位） |
|
標準偏差
|
7.16
（279位） |
8.36
（162位） |
13.12
（300位） |
13.91
（298位） |
15.22
（233位） |
15.91
（191位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（449位） |
0.11
（492位） |
1.10
（554位） |
0.75
（492位） |
0.90
（448位） |
0.56
（241位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 115円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 112円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株バリュー・ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 21.86% |
13,401
(09/20)
|
1,963 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 10.19% |
37,329
(09/20)
|
525,864 |
| 日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 7.13% |
9,026
(09/20)
|
8,621 |
| 新光ジャパンオープンⅡ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 18.56% |
10,029
(09/20)
|
2,439 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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