みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。
2. 新しいバリュー投資の観点から、PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え、企業の成長ステージに応じた判断指標を使用することで、あらゆる成長ステージから割安銘柄の発掘が可能となるとともに、従来の考え方ではグロース銘柄に分類される銘柄も投資対象に含みます。
3. コア・ポートフォリオ(基本投資比率85%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の大中型銘柄の中から、投資価値に対して割安と判断される企業に投資を行います。基準価額の変動を常にチェックし、安定した成長を目指した運用を行います。
4. ノン・コア・ポートフォリオ(基本投資比率15%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の小型銘柄、東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄および東京証券取引所グロース市場上場銘柄、ならびに地方証券取引所単独上場銘柄の中から、成長力に富み次世代の日本を担う企業へ投資を行い、さらなる収益確保を目指します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2002/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 日経225(配当込み) |
評価用ベンチマーク | 日経225(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.30%
|
-4.99%
|
16.85%
|
8.43%
|
14.76%
|
10.25%
|
標準偏差
|
11.62
|
14.40
|
20.72
|
19.34
|
18.49
|
17.29
|
シャープレシオ
|
-0.04
|
-0.35
|
0.81
|
0.44
|
0.80
|
0.59
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 563円 |
---|---|
信託報酬 | 550円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
J・エクイティ(K2000) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 16.68% |
13,948
(09/09)
|
4,854 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 4.37% |
16,125
(09/09)
|
35,898 |
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) | 三菱UFJAM | ★ ★ | -1.94% |
14,706
(09/09)
|
977 |
ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 4.08% |
25,363
(09/09)
|
3,331 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,435円
-194円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,028円
-72円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,856円
-136円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
31,198円
-74円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは