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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

IPOリサーチ・オープン(リターン・エース)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
15,030
-195円(-1.28%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    47.21%(10位)
  • 純資産額
    22億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光日本小型株ファンド(風物語) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 38.27% 21,346
(10/23)
12,845
新光小型株オープン(波物語) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 37.98% 49,254
(10/23)
2,891
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 34.79% 24,530
(10/23)
7,768
新興企業日本株ファンド(資産成長型) AM-One ★ ★ ★ ★ 28.45% 11,673
(10/23)
5,197

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式を主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

2. 株式公開(IPO)から概ね5年以内の株式(上場予定を含みます)への投資を基本とします。

3. 投資銘柄の選定に当たっては、IPO後の企業の成長性収益性に着目し、経営陣への取材や継続的な調査等を通じて、経営戦略の実現性や事業環境等を分析します。さらに、株価水準や流動性等を考慮し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 47.21%(10位)
設定年月日 2018/04/27 信託期間 2028/04/26
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 190円
信託報酬 179円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:IPO欲しいよさん 2018/05/27

    IPOって、何度応募しても当たらない。IPO銘柄は最近もよく値上がりしているから、こういう投資信託を持っておくのもありなのかもね。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(0)

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(10/23)
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14,397

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