みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券を通じて、国内株式、海外の不動産投資信託証券および海外の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 各投資信託証券の標準組入比率については、「ダイワいばらきファンド（適格機関投資家専用）」1/3、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」1/3、海外の公社債1/3を目処に投資を行います。
3. わが国の株式への投資にあたっては、茨城企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。茨城企業とは、茨城県内に本社を置いている企業と、茨城県に進出し雇用を創出している企業とします。
4. 海外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
5. 海外の公社債への投資にあたっては、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダ・ドル、ユーロの中から３つの通貨建ての公社債等を選定し、選定した各通貨建ての公社債等に投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/01/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込）３３％＋Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・配当込）＜Ｙ＞３３％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞３３％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.65%
（477位） |
13.65%
（389位） |
23.55%
（387位） |
9.95%
（314位） |
9.28%
（224位） |
7.31%
（101位） |
|
標準偏差
|
2.44
（552位） |
10.81
（804位） |
9.57
（760位） |
10.21
（631位） |
11.31
（497位） |
10.93
（233位） |
|
シャープレシオ
|
3.13
（529位） |
1.26
（527位） |
2.46
（415位） |
0.98
（305位） |
0.82
（304位） |
0.67
（123位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城ファンド（コラボいばらき） | 大 和 | ★ ★ | 30.02% |
16,449
(04/18)
|
4,475 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,494
(04/18)
|
877,440 |
| 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド（群馬の絹遺産） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.70% |
13,865
(04/18)
|
652 |
| 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）（メトロポリス） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 49.49% |
10,023
(04/18)
|
951 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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