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大和アセットマネジメント

茨城ファンド(コラボいばらき)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
10,440
334円(+3.30%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -10.02%(450位)
  • 純資産額
    33億7200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. マザーファンドを通じて、茨城企業の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 茨城企業とは、茨城県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(県内企業)と、茨城県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)とします。

3. 県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とします。

4. 進出企業の株式への投資については、時価総額と県内従業員数など茨城県との関連度を考慮して銘柄選定を行い、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行うことを基本とします。

5. 信託財産の2割程度を上限に、TOPIX先物を買建てることができるものとします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆7915億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -10.02%(450位)
設定年月日 2002/07/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.078% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 128円
信託報酬 127円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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