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大和アセットマネジメント
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
基準価額
7,477
1(+0.01%)

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)の類似銘柄

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
7,477(07/03)
+1円
1.8125% 3億9200万円

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)と類似の公募投資信託

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
7,486(07/03)
-5円
1.738% 4億6900万円
三菱UFJAM
10,106(07/03)
-7円
1.815% 6800万円
大 和
6,935(07/03)
+20円
1.144% 2億6700万円
JPモルガン
8,239(07/03)
-18円
1.31% 4億9300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 大 和 - 22.87% 10,831
(07/03)
83
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ 22.61% 23,914
(07/03)
187,772
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ ★ 5.26% 7,008
(07/03)
850
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ 22.36% 18,708
(07/03)
3,838

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