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大和アセットマネジメント

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)

基準価額
7,459
-2(-0.03%)

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.89%(1044位)
純資産額 3億9100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1825%
実質信託報酬 年率1.8125%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. ケイマン籍外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド(JPYクラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象とします。

3. 取得時において、BB格相当以下の格付けバンクローンに主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。

4. 為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2015/01/30
信託期間 2025/01/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.46%
(362位)
0.39%
(562位)
1.89%
(1044位)
-0.25%
(699位)
-0.49%
(736位)
-
(-位)
標準偏差
0.21
(26位)
0.40
(8位)
1.62
(21位)
3.62
(27位)
7.84
(278位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.34
(-位)
0.65
(-位)
1.13
(-位)
-0.07
(-位)
-0.06
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆1378億円
設立 1959年12月

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