みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（パフォーマンス連動債券）への投資を通じて、実質的に、世界の米ドル建資産に投資を行なうとともに、米国株価指数の先物取引を活用することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. パフォーマンス連動債は、世界の米ドル建資産に対する100％程度の投資効果を享受すると同時に、米国株価指数先物に対する0％～100％程度の投資成果を享受します。
3. 世界の米ドル建資産への投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券（株式、債券、優先証券など）の中で相対的に魅力度の高い証券を選択します。
4. 米国株価指数先物取引においては、リバウンド局面での高いキャピタル・ゲインの獲得をめざし、米国株価指数の下落に応じ、先物取引を活用します。Ｓ＆Ｐ５００指数先物取引を対象としたスワップ取引を通じて、米国株価指数先物に対する投資効果を享受します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/09/03 |
| 信託期間 | 2024/09/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド・ヘッジなし） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.49%
（438位） |
20.41%
（177位） |
28.18%
（100位） |
11.86%
（133位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.15
（41位） |
8.47
（766位） |
11.62
（890位） |
12.17
（772位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
4.75
（-位） |
2.41
（-位） |
2.43
（-位） |
0.98
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | - | 21.11% |
18,520
(05/09)
|
408 |
| ダイワつみたてインデックスバランス５０ | 大 和 | - | 17.82% |
14,838
(05/09)
|
80 |
| スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジあり） | 大 和 | - | 4.18% |
10,847
(05/09)
|
33 |
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） | 大 和 | - | -4.44% |
6,511
(05/09)
|
262 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,501円
+153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,878円
+197円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,743円
+97円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,461円
+4円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,688円
-251円
|
月次レポート
最新分析レポート
