1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（連動債券）への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 連動債券は、米国リートの値動きに100％程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80％程度連動します（連動割合については、原則月次でリバランスします）。
3. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用します。
4. 米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和アセットマネジメントの公募ファンドに組入れられているＪＰモルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用するファンドを活用します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/09/06 |
| 信託期間 | 2029/08/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.04%
（233位） |
17.93%
（36位） |
30.66%
（186位） |
-6.43%
（1297位） |
-0.48%
（973位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.99
（853位） |
9.74
（977位） |
20.30
（1123位） |
22.40
（988位） |
23.44
（865位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（-位） |
1.83
（-位） |
1.51
（-位） |
-0.29
（-位） |
-0.02
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 44円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 42.71% |
11,135
(11/19)
|
2,466 |
| ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 大 和 | ★ ★ ★ | 36.80% |
10,684
(11/19)
|
18,002 |
| ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／年２回決算型） | 大 和 | - | 36.45% |
11,160
(11/19)
|
3 |
| ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり | 大 和 | ★ ★ ★ | 30.99% |
4,909
(11/19)
|
2,722 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
月次レポート
最新分析レポート
