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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)(トレフォロLS)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
10,132
42円(+0.42%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.90%(492位)
  • 純資産額
    6億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
バランスセレクト30 野 村 ★ ★ ★ ★ 2.74% 15,351
(09/24)
1,323
のむラップ・ファンド(やや保守型) 野 村 ★ ★ ★ ★ 3.90% 11,257
(09/24)
4,125
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 2.80% 15,124
(09/24)
12,562
ドイチェ・ライフ・プラン30 ドイチェ ★ ★ ★ 1.72% 12,905
(09/24)
2,489

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、AI(人工知能)を取り入れた計画モデルを活用することで、世界の株価指数先物のトレンドを捉えて取引対象を選定し、買建ておよび売建てを行なうことで、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 世界の株価指数先物のトレンドを捉えるため、AI(人工知能)を取り入れた独自の計量モデルを活用します。

3. 世界の株価指数先物の中から、上昇トレンドが相対的に強いと想定される上位3つ程度を選定して買建てるとともに、上昇トレンドが相対的に弱いと想定される下位3つ程度を選定して売建てます。組入れる株価指数先物は、1カ月ごとに見直しを行ないます。

4. 買建てと売建ての比率は、おおむね5:5を基本とし、各株価指数先物の組入比率は、均等とすることを目標とします。

5. 外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.90%(492位)
設定年月日 2018/04/24 信託期間 2028/04/14
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.353% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 175円
信託報酬 131円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 0円
保管費用等 20円
売買高比率 0.02%

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214,847

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