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T&Dアセットマネジメント minkabu 月次レポート

じゅうろく地元応援ファンド(清流の国)

基準価額(2020/09/24) 単位型
お気に入り
10,142
-19円(-0.19%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    0.56%
  • 純資産額
    5億2700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド(ふたつの夢) 野 村 - 2.73% 10,526
(09/24)
5,326
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 AM-One - 1.54% 10,068
(09/24)
3,063
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 新 生 - -3.51% 9,495
(09/24)
1,391
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 新 生 - -3.43% 9,546
(09/24)
3,370

運用方針

1. わが国の株式およびイタリア国債を担保としてSPACEⅡ Limited(債券発行体)が発行する円建債券(担保付円建債券)に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. ファンド設定当初の組入比率は、わが国の株式を20%程度、担保付円建債券を80%程度組み入れることを基本とします。

3. わが国の株式の投資対象は、地元関連企業(岐阜県に本社、本店、営業所、工場等がある企業・愛知県に本社があり岐阜県と関連性が高い企業・売上高等から見て岐阜県の経済活動と関連性が高いと判断される企業ならびにそれらの子会社等)の株式(金融・保険業を除きます)とします。

4. 担保付円建債券はMorgan Stanley&Co. International plcと債券発行体とのスワップ取引により、マルチアセット運用戦略を用いた円建の指数(MS DIRSインデックス2019-07)のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1479億円
設立 1970年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)20%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>80%
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 0.56%
設定年月日 2019/07/31 信託期間 2024/07/29
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.078% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

カスタマーレビュー

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