みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の株式およびイタリア国債を担保としてSPACEⅡ Limited（債券発行体）が発行する円建債券（担保付円建債券）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. ファンド設定当初の組入比率は、わが国の株式を20％程度、担保付円建債券を80％程度組み入れることを基本とします。
3. わが国の株式の投資対象は、地元関連企業（岐阜県に本社、本店、営業所、工場等がある企業・愛知県に本社があり岐阜県と関連性が高い企業・売上高等から見て岐阜県の経済活動と関連性が高いと判断される企業ならびにそれらの子会社等）の株式（金融・保険業を除きます）とします。
4. 担保付円建債券はMorgan Stanley&Co. International plcと債券発行体とのスワップ取引により、マルチアセット運用戦略を用いた円建の指数（MS DIRSインデックス2019-07）のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/07/31 |
| 信託期間 | 2024/07/29 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞８０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.39%
|
1.89%
|
4.89%
|
1.03%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
-
|
-
|
1.98
|
2.49
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
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-
|
-
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2.48
|
0.42
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1626億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７（プライムＯｎｅ２０１９－０７） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 2.43% |
9,492
(04/25)
|
26,979 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.67% |
13,346
(04/26)
|
160,763 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
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