1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）を通じて、実質的に米国リート上場投資信託（ＥＴＦ）と米国リート・オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. 米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す米国籍の上場投資信託（ＥＴＦ）を実質的な主要投資対象とし、米国のリート市場全体（ＥＴＦ等）にかかるコールオプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。
3. 外国投資信託では、直接米国リートへの投資やオプション取引を行わず、クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とする担保付スワップ取引を活用して、各カバードコール戦略の損益に連動する投資成果の享受を目指します。
4. 為替変動リスクを低減するために、実質組入外貨建資産の為替ヘッジを行います。
5. 米国リートおよび各カバードコール戦略等の運用は、ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/08/31 |
| 信託期間 | 2025/04/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.95%
（1600位） |
-5.78%
（1560位） |
-9.66%
（1526位） |
-8.64%
（1327位） |
-4.77%
（1174位） |
-1.76%
（475位） |
|
標準偏差
|
13.69
（1170位） |
11.58
（1057位） |
15.13
（989位） |
16.41
（862位） |
16.95
（718位） |
13.56
（342位） |
|
シャープレシオ
|
-0.37
（-位） |
-0.50
（-位） |
-0.64
（-位） |
-0.53
（-位） |
-0.28
（-位） |
-0.13
（470位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 14円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 13円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1648億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ | -0.48% |
1,148
(07/22)
|
3,130 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 46.34% |
12,357
(07/22)
|
2,979,891 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド（スリーポイント） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 14.51% |
7,713
(07/22)
|
20,222 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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