1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式（米国預託証書（ＡＤＲ）を含みます）の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 銘柄の選定にあたっては、企業の時価総額を基準とした米国の中小型株式等（米国預託証書（ＡＤＲ）を含みます）の中から、ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として円を対貨とする為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
4. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
5. マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/11/27 |
| 信託期間 | 2030/09/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ１０００（中小型）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.03%
（302位） |
14.42%
（125位） |
29.75%
（438位） |
-7.35%
（1229位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.78
（585位） |
9.51
（254位） |
15.66
（934位） |
22.79
（890位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.21
（-位） |
1.50
（-位） |
1.89
（-位） |
-0.32
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 82円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4566億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 40.27% |
11,426
(12/20)
|
29,956 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | 明治安田 | - | 39.57% |
11,719
(12/20)
|
28 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,879
(12/20)
|
3,306,105 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.77% |
11,780
(12/20)
|
200,531 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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