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明治安田アセットマネジメント

明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

基準価額
12,086
57(+0.47%)

明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 44.19%(213位)
純資産額 2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.068%
実質信託報酬 年率2.068%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます)の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄の選定にあたっては、企業の時価総額を基準とした米国の中小型株式等(米国預託証書(ADR)を含みます)の中から、ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

5. マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/11/27
信託期間 2030/09/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.07%
(260位)
7.10%
(775位)
44.19%
(213位)
3.74%
(923位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
15.48
(984位)
14.78
(737位)
16.95
(961位)
22.48
(868位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(-位)
0.47
(-位)
2.60
(-位)
0.17
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 111円
信託報酬 106円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4611億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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