1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/01/29 |
| 信託期間 | 2025/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ英国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.94%
（492位） |
-0.76%
（733位） |
5.68%
（490位） |
-2.84%
（765位） |
0.10%
（683位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.41
（224位） |
5.15
（260位） |
5.72
（235位） |
10.79
（653位） |
9.54
（408位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（-位） |
-0.18
（-位） |
0.98
（-位） |
-0.26
（-位） |
0.01
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 45円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | - | 0.74% |
7,678
(12/20)
|
18 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.01% |
5,974
(12/20)
|
587 |
| 英国公社債ファンド（毎月分配型）（ＵＫボンド） | 大 和 | - | 5.08% |
7,438
(12/20)
|
136 |
| ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | ニッセイ | - | 4.20% |
5,750
(12/20)
|
150 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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