1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/01/29 |
| 信託期間 | 2025/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ英国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.68%
（349位） |
-1.67%
（1065位） |
12.03%
（459位） |
-3.60%
（776位） |
0.03%
（684位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.75
（257位） |
5.52
（280位） |
7.05
（267位） |
10.91
（644位） |
9.54
（413位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.31
（-位） |
-0.33
（-位） |
1.69
（-位） |
-0.33
（-位） |
0.00
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 45円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3616億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | - | 6.13% |
7,700
(11/21)
|
23 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.46% |
5,947
(11/21)
|
575 |
| 英国公社債ファンド（毎月分配型）（ＵＫボンド） | 大 和 | - | 15.62% |
7,451
(11/21)
|
138 |
| ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | ニッセイ | - | 12.80% |
5,753
(11/21)
|
151 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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