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大和アセットマネジメント

英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
7,212
14円(+0.19%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    2.32%(406位)
  • 純資産額
    2億1000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)(ユニオンジャック) アムンディ ★ ★ -3.18% 5,716
(07/03)
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(07/03)
170

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、英国ポンド建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. 投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含みます)および社債とします。

3. 投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付けを有することを基本とします。

4. ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とします。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 2.32%(406位)
設定年月日 2015/02/17 信託期間 2025/02/07
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.298% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 50円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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