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ドイチェ・アセット・マネジメント

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 1件
基準価額
13,251
-1(-0.01%)

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.49%(384位)
純資産額 27億6200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.835%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ルクセンブルグ籍円建外国投資信託「エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象とします。また、ドイチェ・マネー・マザーファンド受益証券へも投資を行います。

3. 投資対象とする外国投資信託の運用は、RREEF・アメリカ・エル・エル・シー(ドイツ銀行グループ)が行います。

4. 原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/19
信託期間 2024/07/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.06%
(657位)
28.24%
(241位)
33.49%
(384位)
41.52%
(4位)
18.53%
(293位)
6.60%
(296位)
標準偏差
12.51
(1056位)
12.61
(1064位)
14.43
(770位)
30.25
(1010位)
45.24
(864位)
36.12
(452位)
シャープレシオ
0.64
(849位)
2.24
(726位)
2.32
(551位)
1.37
(251位)
0.41
(756位)
0.18
(380位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2139億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月19日
    このファンドには、ヘッジありのものもある。純資産はこのヘッジなしの方が大きいが、ヘッジありの方がリターンがいい。 なので、ヘッジありの方がお勧めです。
    参考になった 14

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