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SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

損保ジャパンSRIオープン(未来のちから)

基準価額(2020/11/25)
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9,799
40円(+0.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.45%(865位)
  • 純資産額
    8億3400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) 農中全共連 ★ ★ -16.50% 8,813
(11/25)
971
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(11/25)
3,554

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本の株式に投資を行い、長期安定的な信託財産の成長を目指すSRI(社会的責任投資)ファンドです。

2. 東証株価指数TOPIX)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。

3. 投資候補銘柄の中から、委託会社独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度が高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

4. SOMPOリスクマネジメント社による企業調査結果を元に、「ESG(環境、社会、ガバナンス)」の観点から優れた企業を投資候補銘柄群とします。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2400億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -15.45%(865位)
設定年月日 2005/03/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 176円
信託報酬 162円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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