組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2005/03/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.60%
(90位) |
13.69%
(616位) |
28.23%
(438位) |
14.31%
(335位) |
12.40%
(549位) |
8.22%
(327位) |
標準偏差
|
8.36
(239位) |
9.34
(120位) |
9.84
(49位) |
9.60
(26位) |
14.51
(171位) |
16.57
(250位) |
シャープレシオ
|
0.90
(-位) |
1.46
(-位) |
2.87
(-位) |
1.49
(-位) |
0.86
(-位) |
0.50
(323位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 204円 |
---|---|
信託報酬 | 196円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4796億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | SOMPO | ★ ★ ★ | 32.13% |
15,086
(07/02)
|
586 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
三井住友・中小型株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 17.29% |
51,390
(07/02)
|
7,070 |
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 19.99% |
40,126
(07/02)
|
16,127 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|