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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)

基準価額(2020/11/30)
お気に入り
9,935
-212円(-2.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.54%(757位)
  • 純資産額
    77億9000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株好配当ファンド(年1回決算型)(配当名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ -6.61% 13,835
(11/30)
2,662
日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ -6.63% 10,762
(11/30)
1,423
ニュー配当利回り株オープン(配当物語) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -6.05% 10,321
(11/30)
2,004
日本株配当オープン(四季の実り) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -7.01% 9,824
(11/30)
1,966

運用方針

1. 主としてわが国の株式に投資を行うとともに株価指数先物取引などを活用し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 新光シラー・ケープ日本株式戦略を構成する2つの戦略、「セクター・アロケーション戦略」および「リスク・コントロール戦略」を活用し、中長期的なトータル・リターンの向上を目指します。

3. 「セクター・アロケーション戦略」では、ロバート・シラー教授が開発したケープ・レシオを基に、長期的な企業収益に対して相対的に株価が割安で上昇期待が高いと判断される4つの業種(セクター)を選定します。選定セクターは毎月見直します。

4. 「リスク・コントロール戦略」では、国内株式市場の株価トレンド(下落トレンド)および予想変動率(リスク上昇)などにおいて一定の条件を満たした場合、株価指数先物取引などを活用することで、実質的な株式組入比率を概ね0%に調整し、価格変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1024億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -7.54%(757位)
設定年月日 2015/04/07 信託期間 2025/03/07
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.749% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 160円
信託報酬 160円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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