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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)(ゆうせん果実)

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 1件
基準価額03/29
6,240
-36(-0.57%)

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)(ゆうせん果実)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -3.53%(1399位)
純資産額 5億7300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界主要先進国の優先株を投資対象とする上場投資信託(優先株ETF)に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 優先株ETFについては、規模、流動性、利回り水準、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断し、銘柄およびその配分比率を決定します。ただし、米ドル建ての上場優先株を主要投資対象とする優先株ETFを中心に選定します。

3. 優先株ETFおよび個別の優先株の合計組入比率は、原則として高位を保ちます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/12/11
信託期間 2024/12/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク -

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.73%
(1332位)
5.21%
(1206位)
-3.53%
(1399位)
-5.14%
(1132位)
-2.12%
(1011位)
0.17%
(435位)
標準偏差
5.48
(429位)
15.18
(623位)
12.89
(550位)
12.37
(125位)
11.55
(2位)
8.90
(1位)
シャープレシオ
0.87
(1013位)
0.34
(1057位)
-0.27
(1225位)
-0.41
(1043位)
-0.18
(920位)
0.02
(427位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)(ゆうせん果実)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 35円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年04月05日
    2021年は、ずっと分配金(特別)で、かつ値も戻してこないのでさよーならです。
    参考になった 0

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