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東京海上アセットマネジメント

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(アメリカン・スピリッツ)

基準価額
10,737
182(+1.72%)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(アメリカン・スピリッツ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 19.92%(911位)
純資産額 5億3700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.9525%
実質信託報酬 年率1.9525%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 米国の株式の中から、米国の政策動向の分析をもとに株式投資の観点から魅力的な投資テーマを選定し、選定した投資テーマの中で恩恵を受けると判断する企業の株式に投資します。

3. 投資テーマと選定銘柄の検証、個別銘柄分析やポートフォリオリスク特性分析を勘案の上、ポートフォリオの構築を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による投資助言をもとに投資判断を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/03/10
信託期間 2027/07/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.01%
(591位)
-0.43%
(1211位)
19.92%
(911位)
6.55%
(832位)
11.89%
(566位)
-
(-位)
標準偏差
12.02
(835位)
15.55
(779位)
14.49
(867位)
18.35
(677位)
21.21
(598位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.73
(687位)
-0.04
(1060位)
1.37
(962位)
0.36
(788位)
0.56
(622位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(アメリカン・スピリッツ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 130円
信託報酬 114円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3565億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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