1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/04/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.98%
（60位） |
16.94%
（788位） |
19.80%
（1015位） |
-4.62%
（1147位） |
4.48%
（928位） |
5.89%
（317位） |
|
標準偏差
|
15.04
（1240位） |
20.80
（1226位） |
17.89
（987位） |
20.71
（809位） |
20.35
（576位） |
21.56
（358位） |
|
シャープレシオ
|
0.93
（759位） |
0.81
（1190位） |
1.11
（1038位） |
-0.22
（1035位） |
0.22
（855位） |
0.27
（339位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 455円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 306円 |
| 売買委託手数料 | 36円 |
| 有価証券取引税 | 18円 |
| 保管費用等 | 95円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7348億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型） | ＨＳＢＣ | - | 19.65% |
13,353
(07/03)
|
414 |
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ | 20.24% |
17,054
(07/03)
|
1,580 |
| ＨＳＢＣチャイナオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.51% |
32,895
(07/03)
|
9,299 |
| チャイナ・リサーチ・オープン（孔明） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 2.08% |
22,018
(07/03)
|
1,105 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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