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三井住友DSアセットマネジメント

アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)

基準価額05/01
9,959
-67(-0.67%)

アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 312億3200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本の取引所に上場している株式の中から、主としてコンテンツ産業およびコンテンツの知的財産等に関連する企業の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄の選択にあたっては、知的財産おとび知的財産に関連する事業展開等に着目し、成長性バリュエーション流動性等を勘案して組入銘柄を決定します。

3. 株式の組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。

4. 設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が12,500円以上となった場合には、短期有価証券短期金融商品等による安定運用に移行し、繰上償還します。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/05/15
信託期間 2027/12/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.74%
(743位)
6.66%
(825位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
18.12
(580位)
16.47
(464位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.59
(792位)
0.40
(772位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 70円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

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