投信銘柄詳細 - 野村アクア投資 Bコース

野村アクア投資 Bコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
609 円(-4.85 %)
純資産 8,044 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,168 -18 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -80 円(0 %)
前月解約額 前々月比
228 百万円 130 円(133 %)

野村アクア投資 Bコースの特色

信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
世界の水関連企業(水資源に関わる技術、製品およびサービスの提供等の事業を行なう企業)の株式を
実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「野村アクア マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行なう企業
の中から、ボトムアップでの調査・分析により、サステナビリティ、バリュエーション、流動性等の観点を
踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

分配金履歴

2017/09/19200 円
2017/03/16150 円
2016/09/1660 円
2016/03/1660 円
2015/09/1680 円
2015/03/16130 円
2014/09/1660 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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