投信銘柄詳細 - 高利回り社債オープン(年1回決算型)

高利回り社債オープン(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
694 円(-5.44 %)
純資産 463 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,441 92 円(0.69 %)
前月設定価格 前々月比
70 百万円 69 円(6,900 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 6 円(0 %)

高利回り社債オープン(年1回決算型)の特色

 中長期的に、高水準のインカムゲイン(配当金など)の確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド『BB格相当以下の格付が付与されているもの』)を実質的な主要投資対象先とする(ただし、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあり)。なお、為替ヘッジはあり。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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