投信銘柄詳細 - Jキャップ日本株ファンド

Jキャップ日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,435 円(-4.13 %)
純資産 393 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
19,316 23 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
39 百万円 12 円(44 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 11 円(73 %)

Jキャップ日本株ファンドの特色

 企業やそれを取り巻く環境の変化に加え、市場の反応も想定した上で、機動的な運用を行う。投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式のうち、買付時点の時価総額で5000億円以下の銘柄とする。日興アセットマネジメント独自の調査力をフルに活用する。ファミリーファンド方式で運用。販売会社はエース証券、髙木証券、丸八証券。

分配金履歴

2016/11/25200 円
2015/11/25200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.62 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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