投信銘柄詳細 - 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
515 円(-5.78 %)
純資産 5,119 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,477 12 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 -2 円(-40 %)
前月解約額 前々月比
96 百万円 42 円(78 %)

成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の特色

ファンドの目的
海外の債券、内外のリート(不動産投資信託)および株式に投資し、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします
ファンドの特色
1.海外の債券、内外のリートおよび株式に投資します。
~資産配分のイメージ~
◆「成長重視ポートフォリオ」における各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処とします。?海外債券・・・20%
?海外リート・・・5%
?国内リート・・・5%
?海外株式・・・35%
?国内株式・・・35%

分配金履歴

2017/05/1040 円
2017/03/1040 円
2017/01/1040 円
2016/11/1040 円
2016/09/1240 円
2016/07/1140 円
2016/05/1040 円
2016/03/1040 円
2016/01/1240 円
2015/11/1040 円
2015/09/1040 円
2015/07/1040 円
2015/05/11240 円
2015/03/10240 円
2015/01/13140 円
2014/11/1040 円
2014/09/1040 円
2014/07/1040 円
2014/05/1240 円
2014/03/1040 円
2014/01/1040 円
2013/11/1140 円
2013/09/1040 円
2013/07/1040 円
2013/05/1040 円
2013/03/1140 円
2013/01/1040 円
2012/11/1240 円
2012/09/1040 円
2012/07/1040 円
2012/05/1040 円
2012/03/1240 円
2012/01/1040 円
2011/11/1040 円
2011/09/1240 円
2011/07/1140 円
2011/05/1040 円
2011/03/1040 円
2011/01/1140 円
2010/11/1040 円
2010/09/1040 円
2010/07/1240 円
2010/05/1040 円
2010/03/1040 円
2010/01/1340 円
2009/11/1040 円
2009/09/1040 円
2009/07/1040 円
2009/05/1140 円
2009/03/1040 円
2009/01/1340 円
2008/11/1040 円
2008/09/1040 円
2008/07/1040 円
2008/05/1240 円
2008/03/1040 円
2008/01/1040 円
2007/11/1240 円
2007/09/1040 円
2007/07/10340 円
2007/05/10240 円
2007/03/12340 円
2007/01/10440 円
2006/11/10340 円
2006/09/11340 円
2006/07/1040 円
2006/05/10340 円
2006/03/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.46 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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