投信銘柄詳細 - ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為

最大下落率
(過去6ヶ月)
780 円(-5.69 %)
純資産 3,436 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,277 -36 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
367 百万円 -72 円(-16 %)
前月解約額 前々月比
82 百万円 81 円(8,100 %)

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為の特色

「ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし」は米国REITと米ドル建てのバンクローンなどの投資成果に連動する債券に投資する。バンクローンの金利収入とリート価格の配当収益などから信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年2月26日まで。

「ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり」とスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/09/26100 円
2017/08/28100 円
2017/07/26100 円
2017/06/26100 円
2017/05/2610 円
2017/04/2610 円
2017/03/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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