投信銘柄詳細 - ワールド・リート・セレクション(アジア)

ワールド・リート・セレクション(アジア)

最大下落率
(過去6ヶ月)
875 円(-3.00 %)
純資産 2,833 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,327 42 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
119 百万円 94 円(376 %)
前月解約額 前々月比
202 百万円 37 円(22 %)

ワールド・リート・セレクション(アジア)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
アジア(日本の除きます。)の取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
投資態度
■アジア(日本を除きます。)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
■不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。
■外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいい、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち、この投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行いません。
■運用委託契約に基づき、ドイチェ・アセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドにマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
■資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/06/0770 円
2017/05/0870 円
2017/04/0770 円
2017/03/0770 円
2017/02/0770 円
2017/01/1070 円
2016/12/0770 円
2016/11/0770 円
2016/10/0770 円
2016/09/0770 円
2016/08/0870 円
2016/07/0770 円
2016/06/0770 円
2016/05/0970 円
2016/04/0770 円
2016/03/0770 円
2016/02/0870 円
2016/01/0770 円
2015/12/0770 円
2015/11/0970 円
2015/10/0770 円
2015/09/0770 円
2015/08/0770 円
2015/07/0770 円
2015/06/0870 円
2015/05/0770 円
2015/04/0770 円
2015/03/0970 円
2015/02/0970 円
2015/01/0770 円
2014/12/0870 円
2014/11/0770 円
2014/10/0770 円
2014/09/0870 円
2014/08/0770 円
2014/07/0770 円
2014/06/0970 円
2014/05/0770 円
2014/04/0770 円
2014/03/0770 円
2014/02/0770 円
2014/01/0770 円
2013/12/0970 円
2013/11/0770 円
2013/10/0770 円
2013/09/0970 円
2013/08/0770 円
2013/07/0870 円
2013/06/0770 円
2013/05/0770 円
2013/04/0870 円
2013/03/0770 円
2013/02/0770 円
2013/01/0745 円
2012/12/0745 円
2012/11/0745 円
2012/10/0945 円
2012/09/0745 円
2012/08/0745 円
2012/07/0945 円
2012/06/0745 円
2012/05/0745 円
2012/04/0945 円
2012/03/0745 円
2012/02/0745 円
2012/01/1045 円
2011/12/0745 円
2011/11/0745 円
2011/10/0745 円
2011/09/0745 円
2011/08/0845 円
2011/07/0745 円
2011/06/0745 円
2011/05/0945 円
2011/04/0745 円
2011/03/0745 円
2011/02/0745 円
2011/01/0745 円
2010/12/0745 円
2010/11/0845 円
2010/10/0745 円
2010/09/0745 円
2010/08/0925 円
2010/07/0725 円
2010/06/0725 円
2010/05/0725 円
2010/04/0725 円
2010/03/1025 円
2010/02/1025 円
2010/01/1325 円
2009/12/0725 円
2009/11/1025 円
2009/10/0925 円
2009/09/0725 円
2009/08/0725 円
2009/07/0725 円
2009/06/0825 円
2009/05/0725 円
2009/04/0725 円
2009/03/0940 円
2009/02/0940 円
2009/01/0740 円
2008/12/0840 円
2008/11/0740 円
2008/10/0740 円
2008/09/0840 円
2008/08/0740 円
2008/07/0740 円
2008/06/0940 円
2008/05/0740 円
2008/04/0740 円
2008/03/0740 円
2008/02/0740 円
2008/01/0740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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