投信銘柄詳細 - ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,633 円(-13.20 %)
純資産 2,683 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,207 -7 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
75 百万円 16 円(27 %)
前月解約額 前々月比
62 百万円 -27 円(-30 %)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの特色
1.世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
2.スポーツビジネス関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
●銘柄選定に際しては、日本生命グループのグローバルリサーチ体制(東京・ニューヨーク・ロンドン・シンガポール)を活用し、徹底した調査・分析を行います。
●「Bコース(為替ヘッジなし)」は、外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

分配金履歴

2017/06/19700 円
2016/06/20400 円
2015/06/185,000 円
2014/06/182,500 円
2013/06/182,200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.80 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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