投信銘柄詳細 - フィデリティ・コア・インカム・ファンド(

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(

最大下落率
(過去6ヶ月)
503 円(-4.36 %)
純資産 1,719 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,539 93 円(0.98 %)
前月設定価格 前々月比
210 百万円 28 円(15 %)
前月解約額 前々月比
76 百万円 60 円(375 %)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(の特色

「フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」は日本を含む世界の債券、高配当株式を実質的な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、「フィデリティ・ファンズーグローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」と「フィデリティ・マネー・プール」を通じて投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月21日まで。

分配金履歴

2017/10/2035 円
2017/09/2035 円
2017/08/2135 円
2017/07/2035 円
2017/06/2035 円
2017/05/2235 円
2017/04/2035 円
2017/03/2135 円
2017/02/2035 円
2017/01/2035 円
2016/12/2035 円
2016/11/2135 円
2016/10/2035 円
2016/09/2035 円
2016/08/2235 円
2016/07/2035 円
2016/06/2035 円
2016/05/2035 円
2016/04/2035 円
2016/03/2235 円
2016/02/2235 円
2016/01/2035 円
2015/12/2135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.81 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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